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苹果期货近7个交易日首跌 相关概念股回调

来源:789cj.cn 时间:2018-05-22 13:47 浏览:

789财经网刚刚过去的一周,苹果期货走出了逆天行情,资金大举入场,价格屡屡攀高,引得监管层频频出手调控。5月21日,苹果期货主力合约1810早盘一度跌破9000元/吨大关,后跌势有所收窄,截至下午收盘报跌0.17%,也是近7个交易日来首次收盘下跌。苹果期货走弱的同时,A股市场相关概念股股价也出现回调。

苹果期货

  苹果期货报跌

  继原油期货大热后,期货市场的另一新品种苹果近日成为资金追逐的新目标。

  过去一周,苹果期货全市场成交量达创纪录的2424.1万手,主力合约1810从8174元/吨涨至最高9278元/吨,涨幅13.5%。其中,5月14日,1810合约尾盘封板,单日上涨4.23%。5月15日收报8994元,扩板后当日涨幅达到7.89%,单日成交量高达2528亿元。5月16日,虽然主力合约盘中回调,但当日最终报涨1.22%,成交量更是突破400万手。截至5月18日,主力合约收至9149元/吨。

  2017年12月上市后,苹果期货一直差强人意。然而进入4月份后,苹果期货开始稳步走高,主力合约从4月9日6575元/吨的报价,到如今近一个半月间,已录得最大涨幅约40%。

  狂欢过后,5月21日早盘苹果期货开始启动回调,主力合约1810最低报8910元/吨,下午收盘报9137元/吨,跌幅0.17%,这也是5月11日以来,苹果期货主力合约首次收盘报跌。

  苹果期货走弱的同时,A股市场相关概念股股价也呈下行态势。

  5月21日下午收盘,朗源股份报跌1.71%,收于5.74元,盘中一度跌至5.58元。在5月17日上演高开低走后,该股已连续2个交易日下滑,累计跌幅近8%,而此前在5月前半月间,该股累计已上涨约23%。公开资料显示,朗源股份主营鲜果和干果种植管理、加工、仓储及销售,主要产品为新鲜苹果和葡萄干,出口量全国排名第一。同时,公司被郑州商品交易所指定为苹果期货交割仓库。

  此外,作为美尔雅期货大股东的美尔雅,由于受益于期货品种成交的放大,也被市场视为苹果概念股。21日下午收盘,美尔雅报跌1.07%,近2个交易日累计跌近1.5%,而自5月3日至17日间,该股也录得逾8%的涨幅。

  监管层出手调控

  苹果期货走弱,与监管层的新政不无关联。

  上周六即5月19日,郑商所发布《关于调整苹果期货相关合约手续费标准的通知》,宣布自2018年5月22日起,苹果期货1807合约、1810合约、1811合约、1812合约、1901合约、1903合约、1905合约日内平今仓交易手续费调整为20元/手。这已是近10个交易日内交易所就苹果期货推出的第四项调控措施。

  此前在5月11日,郑州商品交易所就曾发布通知,自2018年5月16日结算时起,将苹果期货1807合约交易保证金标准上调至10%。

  5月16日,郑商所宣布自5月17日起,将苹果期货全部合约日内平今仓交易手续费调整为3元/手,并发布《风险提示函》表示,因近期影响苹果市场的不确定性因素较多,价格波动较大,请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒投资者谨慎运作,理性投资。5月18日,郑商所宣布自2018年5月23日结算时起,苹果期货1807合约交易保证金标准调整为15%。

  “苹果期货走强起初是因为今年寒流侵袭华北、西北苹果主产区,使得市场对减产预期增强,加之资金对新品种偏好,引发期市火热行情,不过短期来看市场过热,监管已经出手。”海通证券期货研究所主管高上接受证券时报·e公司记者采访时称,类似螺纹钢这种比较偏热的品种,在监管出手后往往会形成市场大幅波动,不过最终还要看供需基本面。从目前来看,苹果减产是大概率事件,但究竟交割库存多少还需要考证。如果交割库存比较少,存在大幅买单的话,可能会形成低空的状态。

  苹果走势待考

  苹果期货的走热究竟是基本面驱动,还是资金投机的短暂行情,目前市场看法不一。

  中信期货分析师白糖、苹果研究员高旺此前接受媒体采访时表示,今年倒春寒影响程度超出预期,目前看坐果情况非常不理想。在苹果减产的同时,产区优果率肯定会下降,而期货交割集中在一级苹果,可交割量会受到很大影响。已经有七八个调研团对苹果产区进行了调研,受灾情况现在看比较肯定。现在离今年新苹果上市还有5个月,期间如果再遇到一些天气因素,市场炒作还可能加剧。而且今年的倒春寒使优果率下降,增加了仓单成本。

  中信建投分析师田亚雄认为,苹果期货多空争夺愈演愈烈,远月合约集体站上10000点大关。1810合约在9000点左右的价格上,并没有超出基本面的支撑。一方面是交割品的溢价,另一方面是天气灾害的实质减产。不过,随着期货价格连续上涨,减产与质量升水在盘面逐渐打足,后期收益空间逐渐限缩,多单持有者可以适当减仓止盈。前期提示空单不宜长期持有,在向上趋势下,这一建议仍然有效,未入场交易的投资者可耐心等待,苹果套袋数据在近期出炉,市场风险加大,需保持谨慎。

  中国大宗商品发展研究中心秘书长刘心田此前接受记者采访时称,目前苹果现货价格在每斤3.5元到4元左右,这个价格还比较适中。但如果期货价格持续维持目前高位,那么到七八月份,国内苹果的价格就要翻番,这个情况出现的可能性不是很大。他认为,苹果消费也受到其他水果的影响,如果苹果价格过高,市场会选择其他水果,比如性价比更高的梨。梨目前并没有传出受天气影响的消息,所以梨价会对苹果价格形成牵制。同时,今年3月份开始,大宗商品开始出现炒作热潮,整个苹果行情出现的契机,正好在大宗商品近期爆炒的阶段。苹果作为唯一的水果期货,又出现了一个可以炒作的导火索,所以目前炒作气氛比较浓,可能有点失去理智。苹果期货价格过万在理性上已与基本面不符,后期应该有理性回调的空间。

  “今年期货市场比较热闹,主要受海外经济走强、通胀再起、地缘政治等因素触发,使原油等产品走强。”高上认为,今年期货市场吸引场外资金量较大,其中包括部分股市资金,对市场本身形成推波助澜影响。目前苹果期货走势也反映了近期各种事件的刺激,显示出大宗商品整体市场的兴起。目前股市较为平淡,而期货市场中螺纹处于高位,有色作为全球定价产品,受全球经济走强影响,市场也一致看好。近期高盛也改变看法,认为未来大宗市场还有400%的涨幅空间。

  5月19日,中美两国在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明,中美双方达成共识,不打贸易战。双方同意增加美国农产品和能源出口,美方将派团赴华讨论具体事项。对此高上认为,中美和谈会纠正前期因中美贸易摩擦升级导致市场预期的恐慌表现。对于前期因中美贸易战大涨的农产品来说,和谈会使中国农产品进口加大,供给提升,对国内大宗将形成压制,不过市场最终还要看基本面供需状况。

(责任编辑:www.789cj.cn)
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